Оставить заявку
Заполните форму и мы скоро перезвоним!
Отчет ДДС в iiko: как контролировать реальный денежный поток
Главная ловушка ресторанного бизнеса — это путать прибыль с остатком денег в кассе. Вы можете быть прибыльны по документам, но столкнуться с кассовым разрывом, когда нечем платить поставщику. Отчет ДДС — это инструмент, который фиксирует каждый «вдох» и «выдох» налички и безнала.
1. Структура
В iiko движение денег прозрачно ровно настолько, насколько детально настроен ваш справочник статей.
Проблема: Сваливание аренды, закупки хозтоваров и ремонта вытяжки в одну статью «Прочее».
Решение: Каждому платежу нужна своя «полка» — Статья ДДС. Разделите потоки на три операционных блока:
Проблема: Сваливание аренды, закупки хозтоваров и ремонта вытяжки в одну статью «Прочее».
Решение: Каждому платежу нужна своя «полка» — Статья ДДС. Разделите потоки на три операционных блока:
- Операционная деятельность: Выручка, оплата продуктов, ФОТ, аренда.
- Инвестиционная деятельность: Покупка оборудования, ремонт, расширение.
- Финансовая деятельность: Кредиты, займы, дивиденды.
2. Сверка остатков — контроль «утечек»
Отчет ДДС в iiko всегда показывает «Входящий» и «Исходящий» остаток по каждой кассе или расчетному счету.
- Правило: Цифра в отчете должна совпадать с суммой в вашем денежном ящике или на банковском счете.
- Что искать: Если остатки не сходятся — это признак неучтенного расхода, ошибки кассира или возможных махинаций. Регулярная сверка превращает iiko из «записной книжки» в систему жесткого финансового контроля.
3. Фильтрация и детализация
iiko позволяет смотреть на движение денег под разным углом. Не ограничивайтесь общими цифрами:
- По подразделениям и юрлицам: Если у вас сеть, анализируйте, какая точка генерирует кэш, а какая — потребляет его.
- По контрагентам: Вы можете отфильтровать платежи конкретному поставщику за любой период. Это помогает при сверке взаиморасчетов и планировании оплат.
- По типам оплат: Контролируйте соотношение наличности и эквайринга, чтобы понимать, сколько денег «зависло» на стороне банка.
4. В чем разница между ДДС и ОПиУ?
Для эффективного управления важно не путать эти отчеты:
Зачем это управленцу? ДДС показывает вашу платежеспособность. ОПиУ — вашу состоятельность как бизнеса.
- ДДС фиксирует факт: деньги ушли из кассы 10-го числа — значит, расход отражен 10-го.
- ОПиУ фиксирует обязательство: продукты приехали и списались — значит, расход зафиксирован, даже если вы еще не заплатили поставщику.
Зачем это управленцу? ДДС показывает вашу платежеспособность. ОПиУ — вашу состоятельность как бизнеса.
Резюме: Как навести порядок в деньгах?
- Запретите статью «Прочее». Каждое движение денег должно иметь четкое назначение.
- Проводите инвентаризацию касс. Ежедневно сверяйте фактические остатки с данными iiko.
